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现货黄金走势分析及操作建议

编辑:福州融金世纪贵金属投资有限公司   时间:2015/01/04   字号:
摘要:现货黄金走势分析及操作建议
周三国际现货黄金与1199美元/盎司开盘,终是上破千二一线无望,收于1183美元/盎司附近,全年录得小阴线。在过去的一年里,美元指数2014年录得约13%涨幅,年度表现为1997年来最为强劲,而在强劲美元指数的影响下,主要非美货币和商品市场全线走软。美联储今年料将加息,而欧洲和日本还在实施刺激性的货币政策,这种政策路线的分化推动美元指数在元旦前触及逾八年半新高。在元旦结束之后,多数欧美市场将陆续回归交易,尽管临近周末交投料仍相对清淡,但全球多国12月制造业PMI等数据的表现,料仍将为这2015年第一个交易日的行情,平添一抹亮色。
关注全球各国PMI数据
日内市场将迎来全球多国制造业PMI数据的考验。此前,中国官方PMI数据已在元旦当天出炉,而欧美多国的数据表现则将在日内陆续公布。在进入2015年后,投资者无疑希望得以凭借PMI这类前瞻性先行指标,一窥全球经济格局。中国国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)周四(1月1日)发布数据显示,中国2014年12月制造业继续放缓扩张,而非制造业则加速扩张,凸显非制造业继续成为经济增长的主要拉动力。数据显示,中国2014年12月(官方)制造业采购经理人指数降至50.1,稍好于预期的50,但录得连续第四个月放缓扩张速度,创18个月(2013年6月以来)最低水平,凸显中国制造业已基本丧失扩张动能。
当然,日内的重头戏还将当属进入欧美时段后西方国家的多项关键经济数据。欧洲时段中,投资者可重点关注法国、德国以及欧元区一系列制造业PMI的表现,如果数据疲软将再度增加欧洲央行尽快推出QE的几率。在欧洲央行可能于2015年年初推出量化宽松的背景下,投资者或许开始增持欧元空头,任何可以这么做的理由都会被抓住。虽然英国经济在欧洲表现强劲,但英镑的走势却因为英国央行推迟加息而持续走软,如果数据再度疲软,那么英镑可能会继续承压,因此该国PMI数据也值得关注。日内主要需关注美国Markit制造业PMI、营建支出以及ISM制造业PMI。在上个月大涨30余万人之后,这么快又开始考量非农就业的表现或许似乎奇怪,但这个时间点又到来了。ISM制造业指数的就业分项指标是衡量招聘强度的重要指标,并且可以给出极为重要的非农就业报告表现的有力线索。近来美国普遍强劲的经济数据向市场表明美联储加息的时间点越来越近,但具体何时加息,主要还是看数据决定。如果数据继续表现良好,美元有望继续在提前升息的预期下延续强势。
全球供应过剩,油价刷新09年5月以来最低盘位
美国NYMEX 2月原油期货价格周三(12月31日)收盘下跌0.85美元,跌幅1.57%,报53.27美元/桶,刷新2009年5月份以来最低收盘位,使得2014年累计下跌46%,创2008年以来最大年度跌幅,并落得连续第四个年头下跌,主要还是因在全球供应过剩的缘故。ICE布伦特2月原油期货价格周三收盘下跌0.57美元,跌幅0.98%,报57.33美元/桶,刷新2009年5月份以来最低收盘位,使得2014年累计下跌48%,也创2008年以来最大年度跌幅。原油价格自2014年6月后期开始跌离年内顶部,因为投资者对全球原油市场显著地供应过剩的疑虑如跗骨之蛆般挥之不去。原油市场之所以供应过剩,因为在美国石油生产达到30年来最高水平的同时,石油输出国组织(OPEC)在2014年11月27日奥地利维也纳会议上拒绝减产。而原油价格大跌,则导致非OPEC产油国俄罗斯的货币卢布创1998年以来最大年度跌幅。宾夕法尼亚州McQueen, Ball & Associates首席投资官Bill Schultz表示,投资者正选择持币观望,以评估当前原油市场整体形势能在多大程度上利好消费者,并试图将原油价格下跌与非美地区整治不确定性挂钩。
美国能源信息署(EIA)周三稍早发布的数据显示,美国上周(12月27日当周)EIA原油库存意外减少175.4万桶,市场原本预计,原油库存增幅会较之前一周的726.7万桶收窄至增加90万桶;上周EIA汽油库存增加295.1万桶,预期增幅会自408.3万桶收窄至200万桶;上周EIA精炼油库存增加187.4万桶,预期会增加200万桶,前值增加230.3万桶。EIA原油库存数据发布后,原油价格跌幅一度显著地收窄大概1美元/桶左右,但随后又迅速重启跌势受累于原油市场的大跌,黄金白银价格双双录得连续第二个年头下跌,因为原油价格走软会压低通胀预期,进而降低了投资者从黄金市场寻求通胀报纸的需求。
2015欧美汇市焦点或仍聚焦货币政策
欧美货币政策的走向料仍将是两大不变的汇市核心主题。美联储年内何时加息?欧洲央行究竟会不会尽快出台欧版QE购买?投资者依然渴求从央行层面寻找交投线索,而日内的数据表现,或许也将有助于解答这些疑问。有业内人士表示,随着油价重挫,经济学家正在下调2015年美国通胀预期。不过对于美联储(FED)将上调基准利率的预期则没有变化,时间点可能在今年年中附近。美元走强、全球经济放缓以及油价下滑正在打压电视和汽车等商品的成本。然而,美联储决策者可能跳过这些因素,并看到就业市场改善将迫使雇主给员工提供更高的薪水。不管海外形势如何,劳工成本上升将很快推动房租和餐厅就餐等成本的增加,从而给美联储提供加息的空间。巴克莱经济学家在12月19日预计,美联储青睐的通胀指标---个人消费支出物价指数(PCE)在2015年第二季度将同比上升0.5%,原先预测的升幅为1.2%。而另外一项消费价格指数在截至6月份的12个月里料将出现小幅下滑。
欧洲央行QE方面,目前市场则似乎看法不一。欧洲央行决策者们正考虑在1月22日的货币政策会议上提议大规模的资产购买项目,包括购买主权国家债券。尽管科尔等货币政策委员会委员曾表示新的刺激措施是广泛共识,但德国央行行长魏德曼以及德国政客都对实施QE的风险提出了警告。欧洲央行首席经济学家近日接受德国媒体Boersen-Zeitung采访时警告称,油价下跌增加通胀预期“脱锚”的风险,暗示欧元区实施量化宽松(QE)的可能性增加。不过,近来希腊违约风险陡增,正令不少机构警告欧版QE可能受阻。摩根士丹利分析师Elga Bartsch在一份纪要中称,希腊政治局面复杂化还可能影响欧洲央行的计划。欧元区出现主权债务违约以及欧洲央行QE可能遭致严重金融损失这两点或导致管委会委员对QE计划的分歧更大,本来欧央行内部对购买主权债务就充满争议。1月22日欧央行会议宣布购债细节甚至启动QE的希望愈加渺茫,违约的幽灵不仅令QE更具不确定性,也给QE的实施带来了更多的制约。
2015铁矿石或将领衔大宗商品熊市
大宗商品价格年初以来持续下行,而黄金、原油及铁矿石暴跌,而铁矿石价格表现尤为突出。铁矿石势必将以近乎50%的跌幅为今年画上句号,这有可能让铁矿石成为2014年表现最差的主要大宗商品。导致铁矿石价格下跌的因素包括:澳大利亚以及其他地方的铁矿产出大幅增加,导致全球市场供应严重过剩,而且全球最大的铁矿石消费国中国的经济增长正放缓。本周铁矿石价格小幅上涨,不过这对于年初以来持续的跌势而言几乎可以忽略不计。据数据提供商The Steel Index的数据,铁矿石价格已小幅反弹至67.90美元。铁矿石价格今年年初在每吨134美元以上。一些分析师认为,铁矿石价格明年将继续下跌。由于需求前景不明朗,铁矿石价格上周跌至五年半低点。澳大利亚的供应上升尤其明显,助推了铁矿石市场的下挫。澳大利亚占到了海运铁矿石供应的半数左右。摩根士丹利分析师表示,从铁矿石价格的下跌趋势来看,最糟糕的时期可能已经过去。而导致2014年铁矿石价格下跌的主要因素,是以澳大利亚为首的国家大举增加供应。据估计,铁矿石价格明年或将跌破60美元。
今日关注:德国11月实际零售销售年率;美国12月Markit制造业采购经理人指数终值;美国11月营建支出月率;美国12月ISM制造业指数
利好:卢布暴跌;全球经济下滑忧虑;避险升温;希腊大选提前;中国A股暴跌
利空:希腊第三轮投票失败,需提前大选;石油暴跌;美国经济向好;11月非农暴增;FED加息预期;欧元区经济低迷;日本央行扩容QQE ;OPEC为达成减产;瑞士公投失败
从现货黄金日线图看,金价上一交易日大幅回落,总体保持低位宽幅震荡走势。回顾上一年度,金价开盘于1205美元/盎司,最后一个交易日收于1183美元/盎司,跌幅进2%。鉴于近期金价一直在该区域活动而均未能长久地屹立在千二一线上方,因此,2015年金市前景并不乐观。今日关注各国PMI数据。
从现货黄金4小时图看,金价周三上冲引出新一条平行线后大幅回落,主要是源自油价的进一步下跌,2014年最后一个交易日收盘价创2009年5月以来的最低收盘价,年跌幅近46%,而美元高企,黄金价格最高上触90.62,且目前多头有延续态势。因此,今日保持逢高沽空思路。
压力:1189-1198-1204
支撑:1179-1173-1165
操作建议:
上一个交易日盈利270个点:
1203空单到达第一目标1198,盈利50个点。
欧盘时段1197多单到达第一目标1200,盈利30个点。
下破1195空单,达到第一目标1190和第二目标1185,盈利100个点。
1185多单到达第一目标1189,盈利60个点。
下破1182空单到达第一目标1179,盈利30个点。
今日操作建议:
反弹至1188附近(上下1美元)做空,第一目标1184,第二目标1179,止损4美元。
上破1191追多,第一目标1195,第二目标1199,止损3美元。
1180附近(上下1美元)做空轻仓做多,第一目标1184,第二目标1188,止损3美元。
下破1178追空,第一目标1174,第二目标1170,止损3美元。
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