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金价延续回落 后市逢高沽空

编辑:福州融金世纪贵金属投资有限公司   时间:2015/01/04   字号:
摘要:金价延续回落 后市逢高沽空
今日国际现货黄金开盘之后就大幅走低,后又小幅反弹,也像是为此后下行创造高空机会,欧式盘中最低下探到1210美元/盎司一线,短线加速回落的趋势让市场又进入了多头能否死守1200美元/盎司整数关口的怀疑。相关市场方面,国际油价今日开盘后再度下跌逾1%,并引发其他市场的悲观走势。本周风险事件诸多,投资者需谨慎入市。
各投行对于本周焦点美联储决议的观点集汇
本周外汇市场最重磅事件莫过于美联储货币政策决议,分析师认为,鉴于最新的非农报告以及其它经济数据表现良好,美联储本周开会时会放弃近零利率“相当长一段时间”的承诺,并发出利率即将上调的信号,若果真如此,美元无疑将受到极大提振。美联储将于周二(12月16日)和周三开会。该联储在2012年12月首次于会后声明中加入了这一措辞,承诺在资产购买计划结束和经济复苏加快后,仍维持高度宽松的货币政策立场。现在这两个条件都已具备。根据已发布的研究报告显示,市场预计美联储官员们很可能会在12月16-17日的会议上调整前瞻性指引。以下是一些国际大行对于本周FOMC会议的前瞻:
高盛首席经济学家称,如果等到1月美联储会议(再摒弃该承诺)的话那就太“笨拙”了,因为以目前的安排来看,美联储主席耶伦届时并没有安排举行新闻发布会。法国巴黎银行分析师称,美联储极有可能会在本月删除“相当长时间”的指引,这将推动市场对加息时机的预期提前。凯投宏观分析师称,美联储很可能会在本月删除“相当长时间”的表述、上修GDP预期并预计失业率会更快下降。丹斯克银行策略师称,FOMC可能会删除“相当长时间”的表述;在10月份加入取决于数据的表述之后,调整措辞的紧迫性下降。德意志银行首席美国经济学家称,如果删除“相当长时间”的表述,美联储主席耶伦可能会强调加息将取决于经济数据相对于美联储预期的演变情况。摩根士丹利首席美国经济学家称,美联储在本月删除“相当长时间”表述的可能性为75%,对市场反应的担忧占到其余的25%。等等。分析师指出,一旦这个措辞被舍弃,从政策制定会议的历史来看,这暗示联储将通过一连串渐进式的言辞来引导投资者至最终的加息,以避免市场过于动荡。比如,通过承诺“耐心”等待加息取代“相当长时间”的字眼,可能有助于市场习惯逐步收紧政策的想法。这恰是美联储2003年末接近加息周期时的做法。
投行看好2015年美元
汇丰银行外汇策略师日前发布报告称,预计2015年美元将继续表现出色。报告显示:在G10货币中,预计美元/日元2015年底将涨至128附近,此前本行预期该时间点目标位于122附近。同时预计欧元/美元将跌至1.15,相比此前预期的1.19跌得更多。调整对这两个货币对的预期,主要因担忧欧元和日元面临大幅走软的风险,虽然这种风险目前来看相对较小。汇丰并指出,2014年美元积极看涨,且在主要货币中表现最佳。2015年的局势已经很清晰,预计接下来美元将再度主导汇市走向,将再显王者之风,傲视群雄。
瑞银集团预计美元2015年仍将进一步走高。因为全球货币政策的背离将主导着日成交量达5.3万亿美元的外汇市场。瑞银集团财富管理部门全球首席投资官表示:美元近期的回落已经过深。因此,如果外汇市场未来波动性进一步上升,各国货币政策进一步背离的话也算是正常。巴克莱银行分析师团队上周四提供了2015年市场十大交易主题,其中包括做多美元。巴克莱报告提到,美联储在2015年将转变政策。美国债券收益率曲线可能趋缓,建议做空黄金;美联储与其它世界主要央行之间的货币政策继续背离分化。美元将获得长线利好。摩根士丹利周末发布汇市展望报告,继续持看多美元的观点。
本周其他焦点:欧盟峰会;希腊选举;各国PMI数据
本周投资者也将关注欧盟峰会。对部分分析师而言,最好的情况就是法国与意大利承诺出台更多助推经济增长的改革举措,并进一步控制赤字,从而为欧洲央行祭出对抗通缩的“新武器”铺路。欧洲央行今年向银行提供了4,000亿欧元贷款,但银行只接受了其中大约一半。表明银行对作为欧元区经济支柱的小企业发放贷款信心不足。欧洲央行决策者已经暗示央行有可能最快在1月开始印钞,但以德国为首的少数国家反对这么做,他们担心印钞将会导致债务负担已然沉重的国家更加不计后果地去借款。希腊议会上周三举行了总统选举的首轮投票,提醒大家欧元区债务危机还没有完全消除。第三轮和最后一轮投票预计将在12月29日进行。如果希腊总理萨马拉斯提名的候选人没有获得规定的五分之三赞同票,将会触发议会选举;民调显示在后一种情况下,反对金援的左翼激进联盟党很有可能胜出。萨马拉斯上周四警告指出,如果他的政府垮台,希腊有重新深陷债务危机的“灾难性”风险,他的这番言论推动希腊股市和债市大跌。
另外,本周Markit公布的采购经理人指数(PMI)初值数据将展示世界主要经济体在四季度的健康状况。作为数据众多的一周,欧元区通胀无疑将成为焦点,此外英国通胀、零售数据以及英国央行的会议纪要也将备受关注。中国周二将出炉的民间PMI调查亦值得关注。此外,经济数据观察人士还将关注欧元区12月PMI初值,PMI数据显示之前的11月经济增长放缓至16个月低位。截止目前的调查暗示欧元区第四季度GDP将增长0.1%,但可能在进入新的一年再度回落,除非需求出现复苏的迹象。欧元区还将出炉11月通胀终值数据,初值数据显示通胀率仅为0.3%。其他来自欧元区方面的数据包括德国IFO商业景气调查、法国INSEE商业景气调查以及意大利的工业订单。
原油暴跌引发连锁反应,与石油相关货币前景堪忧
美国原油期货周一再度暴跌逾1.5%,至每桶57美元下方;布伦特原油期货也暴跌超过1%,一度低见每桶60.55美元。IEA在上周五的月报中,将2015年全球石油每日需求增长预估下调23万桶至90万桶,因预期俄罗斯和其他石油出口国的燃料消费会下滑。世界原油市场供过于求,OPEC在上个月作出维持原油产量目标的决定,随后,该组织最大的三个产油国(沙特,伊拉克和科威特)相续下调了对亚洲原油售价,折价至少达到六年高点,而伊拉克对亚洲原油售价折价甚至达到十一年最高水平。OPEC希望油价下跌能够降低美国原油产量,维持其市场地位。美国当前以三十年来最快的速度生产原油。
供应过剩的担忧挥之不去,令油市本周跌势扩大。分析人士认为,油价下方缺乏支撑,后市恐进一步走软。受油价近期持续暴跌影响,卢布成为第一个“崩盘”的货币,其他石油相关货币后市也前景看衰,此外,委内瑞拉国债和迪拜股市纷纷出现崩盘态势,而普京甚至警告称油价下滑恐令全球经济“崩盘”。委内瑞拉国债价格刷新16年来最低记录,委内瑞拉五年期信用违约掉期(CDS)飙升,预示五年内违约几率达93%。迪拜股市周四暴跌7.4%,创下2009年来最大单日跌幅,令其成为近期油价暴跌的又一位“牺牲者”。周四暴跌几乎抹光了迪拜股市从今年2月初以来的所有涨幅。油价下跌正波及金融市场,股市从能源板块跌向其他板块,金属到公司债哀鸿遍野,投资者可以选择的避险资产已寥寥无几。
晚间关注:美国12月纽约联储制造业指数;美国11月制造业生产月率;美国11月工业生产月率;美国12月NAHB房价指数
利好:全球经济下滑忧虑;避险升温;希腊大选提前;中国A股暴跌
利空:美国经济向好;11月非农暴增;FED加息预期;欧元区经济低迷;日本央行扩容QQE ;OPEC为达成减产;瑞士公投失败
从现货黄金4小时图看,金价持续沿下行通道下滑,且力度逐渐趋大。黄金价格目前面临两条长期均线和通道下轨共振支撑。未来操作指引应以该支撑为准。若下破该支撑,可以大胆追空;若触及反弹,则应在相对高位做空。总体来说空头占主导地位。
从现货黄金1小时图看,金价自上周触及1238美元/盎司高位之后,一直保持震荡下行趋势,今日开盘就录得小量跌幅,目前最低下探位置在1210美元/盎司。随着1200美元/盎司越发临近,投资者开始怀疑多头守住该线的持久性。短期保持逢高沽空策略。
压力:1212-1221-1225
支撑:1210-1206-1200
操作建议:
1220空单到达第一目标1217和第二目标1213,盈利70个点。
1206附近(上下1美元)做多,第一目标1210,第二目标1213,止损3美元。
反弹至1214附近(上下1美元)做空,第一目标1210,第二目标1206,止损4美元。
上破1217追多,第一目标1221,第二目标1224,止损4美元。
下破1203追空,第一目标1199,第二目标1195,止损4美元。
两大目标分步止盈,增加盈利。
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